La risorsa sarà coinvolta nello sviluppo e nel potenziamento del Framework ORSA, con particolare focus sulla valutazione prospettica dei rischi e sulla proiezione del capitale. Il ruolo prevede un approccio quantitativo, l’esecuzione di stress test e la predisposizione di reportistica per il top management e i comitati aziendali.

Principali responsabilità:

• Sviluppare e aggiornare il Framework ORSA, con riferimento alle proiezioni di capitale e agli scenari di stress test;
• Eseguire analisi quantitative finalizzate alla valutazione prospettica dei rischi, con particolare focus sui rami Vita;
• Supportare l’implementazione di modelli e metodologie di valutazione (incluso Prophet, se conosciuto);
• Predisporre il reporting direzionale e la documentazione per i Comitati;
• Contribuire all’ottimizzazione dei processi di monitoraggio del rischio.

Requisiti:

• Laurea universitaria in discipline quantitative (Scienze Attuariali, Matematica, Statistica, Ingegneria o affini);
• 2–5 anni di esperienza in ambito Risk Management, con focus su Solvency II e valutazioni prospettiche dei rischi (esperienza pregressa in consulenza considerata un plus);
• Conoscenza dei processi ORSA e della normativa di riferimento;
• Ottima padronanza di Excel avanzato e del pacchetto Office;
• La conoscenza di Tagetik e Prophet sarà considerata un plus;
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Precisione, attitudine analitica e capacità di lavorare in team multidisciplinari.

Cosa offriamo:

• Inserimento in una funzione in crescita, con elevata esposizione a progetti strategici;
• Lavoro in modalità ibrida (10 giorni di smart working al mese).

Sede di lavoro: Milano